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        南方電網云南曲靖富源供電局:自查資金安全 筑牢經營底線

         Date:2021-05-08 16:22:58    來源:    作者:   訪問:4952   

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        4月16日至23日,南方電網云南曲靖富源供電局多措并舉,切實開展資金安全自查工作,按要求、按標準、按時間扎實開展并完成資金安全管理自查與整改工作。

        通過逐筆翻閱、核實涉及近三年期間的所有經濟業務,對自查發現的問題及時整改落實。本次重點檢查領域分為隱匿商品銷售、勞務、資產處置;投資收益等各類收入;虛列成本費用支出套取企業資金;報銷憑據不足;違規轉移資金、物料資料、產成品等企業資產;關鍵崗位定期輪崗、不相容崗位相互分離執行不到位等問題等六個方面。目的是檢查、評價富源供電局資金安全管理方面制度建設及執行情況,掌握資金安全內部控制各關鍵風險點管控情況,披露存在的問題,提出整改意見和建議,為富源局加強和提升資金安全管理提供經驗和建議。

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        一直以來,富源供電局多措并舉,全面落實資金管控要求,整改完善局資金管理體系。加強組織領導,提高風險防范意識,嚴格執行網、省公司資金管理有關規章制度,明確各自在資金管理工作中的權力和責任。規范收支業務,加強資金管控,財務人員要對照相關制度梳理細化工作流程,按照不相容崗位分離、授權審批等原則,加強票據、印鑒、網銀密鑰以及支付環節的管理。夯實資金安全工作的基礎,提升資金安全風險防范能力。聚焦經營過程中可能出現的違規虛列虛報、資金安全風險、稅收風險等,統籌采取風險管控措施,守住經營合規底線。嚴格執行資金收支計劃,定期組織開展資金安全管理自查,針對自查發現問題,立行立改。創新經濟活動分析會召開方式,會議主題更加鮮明、查找問題更加精準、應對措施更加有效。以月度財務工作會議、季度經濟活動分析等為抓手,強化經營全過程管控,定期通報量價費、預算情況、營銷財務對賬、往來款項情況、工程項目等,持續開展預警、糾偏,深化財務監督職能,完善監督檢查。

        同時,富源供電局適時開展加強資金安全管控及日常報銷等財務知識的培訓,提高全員資金安全管理意識,增強財務人員對前端業務技能的理解,營造全員保資金安全的良好氛圍。重點對各項支付業務的操作要點進行詳細解讀,強化業務部門對系統操作流程的熟悉程度,深入分析試點工作中可能存在的問題與難點,有力推動資金管理制度有效落地。

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        下一步,富源供電局將繼續把資金安全問題作為工作的重點,堅持資金流與業務流相統一,統籌財務資源,深化財務監督,健全資金內控機制,保障資金安全。一是強化經營分析和監控。利用綜合服務中心月度財務工作會議、局季度經濟活動分析會議等機制,圍繞量價費、預算執行情況、營銷財務對賬、往來款項情況、工程項目等,開展實時監測、異常預警、問題定位及動態糾偏,不斷優化局經營管控策略,確保完成全年經營目標。二是發揮財務監督作用。加強與審計、監察及業務部門的協同,優化內控體系,強化財務管控,對重點領域、關鍵環節、重要事項進行日常監督,對虛列虛報行為“零容忍”。同時堅持問題導向,采用自查、交叉檢查、重點檢查等多種形式,做好財務基礎安全檢查評價,以檢查強化制度剛性執行。三是嚴防資金安全風險。嚴格執行資金收支計劃,定期組織開展資金安全管理自查,針對自查發現問題,立行立改。嚴格落實不相容崗位分離制度,發揮資金管理內部崗位牽制作用,堵塞資金管理漏洞。厘清項目實施進度、預算指標、資金計劃之間的進度關系,加強資金計劃管控,不斷提高資金計劃準確率。嚴格執行資金安全管控措施,不斷提高資金支付效率和使用效益。四是持續強化成本管控。每月扎實做好原始單據審核工作,成本費用所有支付必須有真實、合法、完整的付款支持材料,所有支付均按審批流程及審批權限進行嚴格審批。嚴控經營管理風險和資金安全風險,嚴禁虛列虛報成本費用,嚴控不規范成本支出,及時進行賬務處理。五是進一步規范工會財務業務管理。嚴格執行預算、決算、和經費審查監督制度,切實提高工會財務會計管理水平,收好、管好、用好工會經費。六是規范資金業務操作流程。嚴格落實不相容崗位分離制度,發揮資金管理內部崗位牽制作用,堵塞資金管理漏洞,同時堅持問題導向,進一步加大資金稽核檢查力度,有效利用監督檢查成果,規范資金管理制度執行,強化關鍵環節控制,實現資金安全風。

        富源供電局通過此次自查工作,既提高了各級人員的資金風險防范意識,加強重點領域管控,保障資金安全完整,也促進局資金管理工作全面提升(鄧瑩)



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